Leverancierscredits in Nuland
Onopgemerkte openstaande creditnota's en debetsaldi bij leveranciers kunnen ertoe leiden dat geld bij uw crediteur blijft staan. Voor ondernemers in Nuland is het cruciaal om te controleren of een credit nooit onverrekend blijft, om zo uw liquiditeit te bewaken.
Geld dat bij leveranciers blijft liggen
In de hectiek van het ondernemerschap, bijvoorbeeld in de bouw of installatie in Nuland, kunnen creditnota's of debetsaldi bij leveranciers onopgemerkt blijven. Een creditnota wordt vaak ontvangen na een retourzending, een prijsverschil of een correctie, maar als deze niet tijdig wordt verrekend met een nieuwe factuur of wordt uitbetaald, blijft uw geld 'ongebruikt' bij de leverancier staan. Dit vermindert onnodig uw werkkapitaal.
Het is van belang om een gestructureerde methode te hebben om al uw openstaande creditnota's te beheren. Dit voorkomt dat u geld misloopt. Controleer regelmatig de crediteurenadministratie op posten die al lange tijd openstaan en niet zijn verrekend. Dit kan een aanzienlijk verschil maken voor uw cashflow.
Rekenvoorbeeld
Een middelgrote foodproducent in Nuland heeft drie onverrekende creditnota's openstaan bij verschillende leveranciers voor respectievelijk € 120,00, € 280,00 en € 600,00. Dit betekent dat er in totaal € 1.000,00 bij leveranciers ligt dat direct beschikbaar zou moeten zijn voor de eigen bedrijfsvoering. Het periodiek controleren en opeisen van deze credits zorgt ervoor dat dit geld weer snel op uw bankrekening staat.
Zo werkt het
- U exporteert een auditfile (XAF) uit uw boekhoudpakket, dat lukt in vrijwel elk pakket in enkele klikken.
- U uploadt het bestand bij Baevo, waarna elke boekingsregel automatisch wordt doorgerekend.
- Een accountant controleert elke bevinding voordat u hem te zien krijgt.
- U ontvangt een rapport met per bevinding het bedrag, de onderbouwing en de vervolgstap.
Veelgestelde vragen
- Hoe voorkom ik dat creditnota's van mijn toeleveranciers onverrekend blijven?
- Implementeer een duidelijke procedure voor het ontvangen en verwerken van creditnota's. Zorg ervoor dat deze direct worden gekoppeld aan de betreffende inkoopfactuur of direct worden opgenomen in de eerstvolgende betaling aan de leverancier. Een goede communicatie met uw leveranciers over de verrekening is hierbij essentieel.
- Zijn er tools die helpen bij het overzicht houden van openstaande credits?
- Veel moderne boekhoudpakketten bieden functies om openstaande creditnota's te beheren en te matchen met openstaande facturen. Maak gebruik van deze functionaliteiten om automatisch signalen te ontvangen. Een periodieke handmatige controle van de crediteurenlijst kan ook waardevolle aanvulling zijn op de geautomatiseerde processen.
- Welke stappen moet ik ondernemen als een leverancier een credit niet wil uitbetalen?
- Begin met schriftelijke communicatie waarin u de situatie duidelijk uitlegt en bewijsstukken toevoegt. Stel een redelijke termijn voor terugbetaling of verrekening. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u overwegen juridisch advies in te winnen of een incassobureau in te schakelen, afhankelijk van het bedrag en de relatie met de leverancier.
Andere onderwerpen voor Nuland
Leverancierscredits in de omgeving van Nuland
Leverancierscredits in de gemeente 's-Hertogenbosch | Alle gemeenten in Noord-Brabant